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Para muitas pessoas, a negociação de alavancagem pode ser confusa, especialmente para os recém-chegados que entram nesse campo. No entanto, antes de decidir tentar usar a alavancagem, é crucial uma compreensão completa de seu significado e mecanismo de operação. Este artigo se concentrará na negociação de alavancagem no mercado de criptomoedas, mas muitas das principais informações também são aplicáveis aos mercados tradicionais.
Alavancagem, em poucas palavras, é o uso de fundos emprestados para negociar criptomoedas ou outros ativos financeiros. Por meio da alavancagem, você pode expandir muito a escala de seus fundos de negociação, muito além da quantidade real de fundos que você tem atualmente em sua carteira. Especificamente, dependendo da plataforma de negociação de criptomoedas que você escolher, você ainda tem a oportunidade de emprestar fundos de até cem vezes o saldo de sua conta.
Os múltiplos de alavancagem geralmente são apresentados na forma de proporções, como 1:5 (ou seja, 5 vezes a alavancagem), 1:10 (10 vezes a alavancagem) ou 1:20 (20 vezes a alavancagem), etc. Essa proporção mostra claramente a ampliação de seus fundos iniciais. Por exemplo, suponha que você tenha apenas $ 100 em sua conta da plataforma de negociação, mas espera abrir uma posição de Bitcoin (BTC) no valor de $ 1.000. Se você usar alavancagem de 10 vezes, seus $ 100 iniciais terão instantaneamente o poder de compra equivalente a $ 1,000.
Você pode usar a alavancagem para negociar uma variedade de derivativos de criptomoeda diferentes, e os tipos comuns incluem negociação de margem, tokens alavancados e contratos futuros.
Quando você inicia a negociação de margem, primeiro você precisa entregar o principal de acordo com uma proporção específica do valor total da ordem. Esse investimento inicial é chamado de "margem", que está intimamente relacionado ao conceito de alavancagem.
Essencialmente, a conta de negociação de margem é a base para a criação de negociação de alavancagem, e "alavancagem" refere-se à proporção de fundos emprestados para a margem. Por exemplo, se você criar uma transação com um valor total de $ 100.000 com uma alavancagem de 10:1, precisará pagar $ 10.000 antecipadamente como principal.
Deve-se notar que diferentes plataformas e mercados de negociação têm suas próprias regras e índices de alavancagem exclusivos. No mercado de ações, o índice de alavancagem geralmente é definido em 2:1; Para contratos futuros, a taxa de alavancagem comum para negociação é geralmente de 15:1.
As corretoras de câmbio geralmente estabelecem uma alavancagem de 50:1 para negociação de margem e, em algumas situações específicas, pode até chegar a 100:1 ou 200:1. No mercado de criptomoedas, a taxa de alavancagem geralmente está entre 2:1 e 100:1. Na comunidade comercial, as pessoas costumam usar o termo "x" (vezes) para se referir à alavancagem (como 2x, 5x, 10x, 50x, etc.).
A vantagem mais significativa da negociação de margem é que ela pode aumentar significativamente o valor relativo da posição de negociação, criando lucros extremos para os investidores. Em segundo lugar, os traders podem usar a negociação de margem para abrir várias posições com um principal de investimento relativamente pequeno, obtendo assim oportunidades de investimento diversificadas. Finalmente, os traders com contas de margem não precisam transferir grandes quantias de fundos para a conta e podem estabelecer posições de forma rápida e conveniente.
No entanto, esse efeito de amplificação é na verdade uma "faca de dois gumes". Ao sofrer perdas, a negociação de margem amplificará as perdas da mesma forma, piorando a situação do investidor. Diferente da negociação à vista regular, as perdas causadas pela negociação de margem provavelmente excederão o investimento inicial do trader, por isso é amplamente considerado um método de negociação de alto risco.
De acordo com os usos múltiplos da alavancagem, mesmo uma pequena queda nos preços de mercado pode trazer enormes perdas para os traders. Portanto, os investidores que participam da negociação de margem devem seguir estritamente uma estratégia razoável de gerenciamento de risco e fazer pleno uso das ferramentas de mitigação de risco, como limitar as ordens de stop-profit e stop-loss para reduzir efetivamente os riscos potenciais.
Negociação de margem no mercado de criptomoedas: Em comparação com a negociação regular, a negociação de margem em si contém riscos inerentes mais significativos. E quando combinado com criptomoedas, o nível de risco aumenta exponencialmente. Dadas as flutuações extremamente voláteis no mercado de criptomoedas, os participantes da negociação de margem neste campo devem ser duplamente cautelosos. Embora as estratégias de hedge e gerenciamento de risco possam desempenhar um certo papel, a negociação de margem sem dúvida não é adequada para traders iniciantes.
Ao analisar profundamente os gráficos, identificar tendências com precisão e determinar com precisão os preços de compra e venda, ele não pode eliminar completamente os riscos envolvidos na negociação de margem, mas ajuda a prever os riscos com mais precisão e conduzir as atividades de negociação com eficiência.
Portanto, antes de aplicar alavancagem à negociação de criptomoedas, é altamente recomendável que os usuários primeiro cultivem sua visão aguçada da análise técnica e acumulem uma experiência rica e sólida em negociação à vista.
Para os investidores que ainda não são capazes de arcar com os riscos da negociação de margem, existe outra maneira de lucrar com a negociação de margem. Algumas plataformas de negociação e exchanges de criptomoedas oferecem a função de "fundos de margem", onde os usuários podem fornecer fundos para apoiar a negociação de margem de outros usuários.
Esse processo geralmente segue termos específicos e gera taxas de juros dinâmicas. Se os traders concordarem com os termos relevantes e aceitarem a oferta, o provedor do fundo tem o direito de receber os reembolsos do empréstimo de acordo com os juros acordados.
Embora esses mecanismos possam variar de acordo com a exchange, o risco de fornecer fundos de margem a outros usuários é relativamente baixo, uma vez que as posições alavancadas podem ser fechadas à força para evitar perdas excessivas. Além disso, os fundos de margem exigem que os usuários depositem fundos na carteira da plataforma de negociação. Os usuários devem considerar cuidadosamente os riscos que enfrentam e entender claramente a operação específica desta função na plataforma de negociação selecionada.
Primeiro, você precisa depositar fundos em sua conta de negociação antes de se qualificar para emprestar fundos e começar a negociar com alavancagem. Os fundos iniciais que você fornece são chamados de garantia. A quantidade de garantia necessária depende do múltiplo de alavancagem que você usa e do valor total que você espera para construir uma posição (isso é chamado de margem).
Suponha que você espere investir US$ 1.000 em Ethereum (ETH) com alavancagem de 10 vezes. Então, a margem exigida é 1/10 de $ 1.000, ou seja, você precisa ter $ 100 em sua conta como garantia para emprestar fundos. Se você usar alavancagem de 20 vezes, a margem exigida será menor (1.000 1/20, ou seja, $ 50). Mas lembre-se de que quanto maior o múltiplo de alavancagem, maior o risco de liquidação forçada.
Além do depósito de margem inicial, você também precisa manter um limite de margem específico para sua negociação. Quando a tendência do mercado é desfavorável à sua posição e a margem é inferior a esse limite de manutenção, você precisa injetar mais fundos na conta para evitar o risco de liquidação forçada. Esse limite também é chamado de margem de manutenção.
A alavancagem pode ser aplicada tanto a posições longas quanto a posições curtas. Estabelecer uma posição comprada significa que você espera que o preço do ativo suba. Por outro lado, estabelecer uma posição vendida significa que você espera que o preço do ativo caia. Embora isso pareça semelhante à negociação à vista regular na superfície, usando alavancagem, você pode comprar e vender ativos com base apenas em garantias, e não no tamanho dos fundos que possui. Portanto, se você acha que o mercado vai cair, mesmo que você não tenha ativos, você pode emprestar ativos e depois vendê-los (estabelecendo assim uma posição curta).
Como mencionado anteriormente, a principal razão pela qual os traders optam por usar alavancagem é aumentar significativamente o tamanho da posição e o espaço de lucro potencial. No entanto, os exemplos acima também mostram claramente que a negociação de alavancagem também pode levar a perdas mais severas.
Outra razão importante pela qual os traders usam alavancagem é que ela pode aumentar efetivamente a liquidez dos fundos. Por exemplo, em comparação com manter uma posição com alavancagem de 2 vezes em uma única plataforma de negociação, os traders podem usar alavancagem de 4 vezes para manter o mesmo tamanho da posição com uma garantia menor. Dessa forma, eles podem usar de forma flexível a outra parte dos fundos em outras áreas (como negociar outro ativo, participar de staking de ações, injetar liquidez em plataformas de negociação descentralizadas (DEX), investir em NFTs, etc.).
A negociação de alta alavancagem pode exigir relativamente menos capital inicial, mas, ao mesmo tempo, aumenta significativamente a probabilidade de liquidação forçada. Se a alavancagem que você usa for muito alta, mesmo uma flutuação de preço de 1% pode causar grandes perdas.
Quanto maior o múltiplo de alavancagem, menor sua tolerância às flutuações de preços. Por outro lado, quanto menor a alavancagem usada, maior a tolerância a falhas da transação. Esta é a razão fundamental pela qual a Binance e outras plataformas de negociação de criptomoedas limitam a alavancagem máxima disponível para novos usuários.
As estratégias de gerenciamento de risco, como ordens de stop-loss e ordens de stop-profit, desempenham um papel fundamental na minimização de perdas na negociação de alavancagem. Você pode definir uma ordem de stop-loss para fechar automaticamente a posição a um preço específico, o que é particularmente útil quando as flutuações do mercado são desfavoráveis a você. As ordens de stop-loss podem efetivamente impedir que você sofra perdas significativas.
As ordens de stop-profit são o oposto. Ele fechará automaticamente a posição quando seu lucro atingir um valor predeterminado. Isso pode garantir que você efetivamente bloqueie os lucros antes que a situação do mercado mude.
Neste ponto, você já deve estar claro que a negociação de alavancagem é como uma faca de dois gumes, que pode multiplicar seus lucros e também pode levar ao mesmo grau de perdas. Envolve riscos extremamente altos, especialmente no mercado de criptomoedas frequentemente flutuante. A Binance aconselha você a ser responsável por seu comportamento de negociação e permanecer racional.
Fornecemos ferramentas como notificações anti-vício e funções de período de reflexão para ajudá-lo a controlar efetivamente a negociação. Você deve sempre ficar alerta e nunca se esquecer de fazer sua própria pesquisa completa (DYOR), entender profundamente como usar a alavancagem corretamente e planejar cuidadosamente sua estratégia de negociação.
Você pode usar alavancagem para negociar criptomoedas em plataformas de negociação de criptomoedas, como exchanges. A seguir, mostraremos em detalhes como conduzir a negociação de margem, mas deve-se notar que o conceito de alavancagem também existe em outros tipos de negociação.
Primeiro, você precisa ter uma conta de margem. Se você ainda não possui uma conta de margem, abra uma de acordo com os artigos de perguntas frequentes relevantes.